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                             温氏食物集团股份有限公司 证券代码：300498   证券简称：温氏股份        公告编号：2025-7 债券代码：123107   债券简称：温氏转债     温氏食物集团股份有限公司  对于“温氏转债”回售的第三次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息深入的内容果然、准确、完好，莫得纰谬记录、 误导性述说或首要遗漏。 荒谬辅导： （含息、税）卖出合手有的“温氏转债”。放荡本公揭发出前的终末 一个往明天，“温氏转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 剿袭回售可能会带来亏蚀，敬请投资者留心风险。                         温氏食物集团股份有限公司    温氏食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12 月30日召开“温氏转债”2024年第四次债券合手有东谈主会议和2024年第 四次临时鼓动大会，分辩审议通过了《对于变更部分召募资金使用 诡计的议案》。凭证《温氏食物集团股份有限公司创业板向不特定 对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明 书》”）的商定，“温氏转债”的附加回售条件凯旋，现将关联事 项公告如下：    一、回售条件详细    凭证公司《召募讲明书》的商定，附加回售条件内容如下：    “若本次可转债召募资金运用的实行情况与公司在召募讲明 书中的同意比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为改 变召募资金用途的，本次可转债合手有东谈主享有一次以面值加受骗期 应计利息的价钱向公司回售其合手有的部分能够一起本次可转债的 权力。在上述情形下，本次可转债合手有东谈主不错在公司公告后的回售 文书期内进行回售，本次回售文书期内演叨行回售的，自动丧失该 回售权。”    凭证公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的谋划公式为： IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可                              温氏食物集团股份有限公司 转债票面总金额；i：指本次可转债昔日票面利率；t：指计息天数， 即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算 头不算尾）。   其中：i=1.5%（“温氏转债”第四个计息期年度，即2024年3 月29日至2025年3月28日的票面利率）；t=279天（2024年3月29日 至2025年1月2日，算头不算尾）。   谋划可得：IA=100×1.5%×279/365=1.147元/张（含税）。   由上可得“温氏转债”本次回售价钱为101.147元/张（含息、 税）。   凭证联系税收法律和法例的关联端正，对于合手有“温氏转债” 的个东谈主投资者和证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公 司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得 税，回售本色可得100.917元/张；对于合手有“温氏转债”的及格境 外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售本色可得为101.147 元/张；对于合手有“温氏转债”的其他债券合手有者，公司对当期可 转债利息不代扣代缴所得税，回售本色可得为101.147元/张。   “温氏转债”合手有东谈主可回售部分能够一起未转股的“温氏转 债”。“温氏转债”合手有东谈主有权剿袭是否进行回售，本次回售不具 有强制性。   二、回售形状和付款方式                               温氏食物集团股份有限公司   凭证《深圳证券来去所创业板股票上市司法》等联系端正，经 鼓动大会批准变更召募资金投资形状标，上市公司应当在鼓动大 和会事后二十个往明天内赋予可调遣公司债券合手有东谈主一次回售的 权力。关联回售公告至少发布三次，其中，在回售实行前、鼓动大 会有考虑公告后五个往明天内至少发布一次，在回售实行工夫至少 发布一次，余下一次回售公揭发布的时间视需要而定。公司将在指 定的信息深入网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）深入上 述关联回售的公告。   运用回售权的债券合手有东谈主应在2025年1月2日至2025年1月8日 的回售文书期内，通过深交所来去系统进行回售文书，回售文书当 日不错撤单。回售文书照旧阐明，不成铲除。要是文书当日未能申 报胜利，可于次日继续文书（限文书期内）。债券合手有东谈主在回售申 报期内未进行回售文书，视为对本次回售权的无条件消释。   在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 合手有东谈主的该笔回售文书业务失效。   公司将按前述端正的回售价钱回售“温氏转债”，公司寄予中 国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进 行算帐交割。按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的                           温氏食物集团股份有限公司 关联业务司法，公司资金到账日为2025年1月13日，回售款划拨日 为2025年1月14日，投资者回售资金到账日为2025年1月15日。回售 期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。   三、回售工夫的来去   “温氏转债”在回售期内将继续来去，在合并往明天内，若 “温氏转债”合手有东谈主发出来去、转托管、转股、回售等两项或以上 报盘央求的，按以下法例处罚央求：来去、回售、转股、转托管。 “温氏转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股工夫“温氏转债” 经常来去。   四、备查文献 司可调遣公司债券回售关联事项的核查见解； 调遣公司债券回售的法律见解书。   特此公告。                 温氏食物集团股份有限公司董事会